第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計71.54萬元。與上年相比，減少77萬元，減少107.63%，主要是因為機構編制改革，本管理中心人員從9月開始取消財政全額撥款。

二、收入決算情況說明

本年收入合計35.77萬元，其中：財政撥款收入35.77萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計35.77萬元，其中：基本支出35.77萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計71.54萬元，與上年相比，減少77萬元,減少107.63%，主要是因為機構編制改革，本管理中心人員從9月開始取消財政全額撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出35.77萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少37.35萬元，減少104.42%，主要是因為機構編制改革，本管理中心人員從9月開始取消財政全額撥款。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出35.77萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出3.48萬元，占9.73%；衛生健康（類）支出1.74萬元，占4.86%；農林水支出30.56萬元，占85.41%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為34.25萬元，支出決算數為35.77萬元，完成年初預算的104.44%，其中：

1、一般公共服務（類）301（款）工資福利支出（項）。

年初預算為32.59萬元，支出決算為35.77萬元，完成年初預算的109.76%，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老及醫療等社會保障費用財政全額撥付單位支付。

2、一般公共服務（類）302（款）商品和服務支出（項）。

年初預算為1.66萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數主要是因為機構編制改革，本管理中心人員從9月開始取消財政全額撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出35.77萬元，其中：人員經費35.77萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

    2021年本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

2021年度本單位無機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告已按照財政績效部門要求已公開。（2021年績效情況報告附后）

 

 

 

第四部分

 

 名詞解釋

 

名詞解釋 

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）國 際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

 

 

 

 

 

第五部分

 

部門決算表格(附件一)

2021年部門整體支出績效評價報告（附件二）

附件2:

懷化市水務投資管理中心2021年

部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

懷化市水務投資管理中心于2011年組建的全額撥款事業單位，目前有全額撥款編制12個，年末時在職人員4人，與懷化市水務投資集團有限公司為兩塊牌子一套人馬，內設機構包括:集團黨群工作部、辦公室、財務部、人力資源部、工程部、法務審計部、紀檢監察室、招商運營部、經營部、工會。部門職能職責是：統籌城鄉水務，構筑水務一體化的投融資平臺，負責全市城鄉涉水項目資金籌措和建設，并組織實施；按照國家水務一體化的要求，負責全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產業經營管理，確保國有資產保值增值。

（二）部門整體支出情況

全年共計財政撥款支出35.77萬元，均為基本支出，其中基本工資13.43萬元，津補貼8.29萬元，獎金8.83萬元，機關事業單位基本養老保險繳費3.48萬元，職工基本醫療保險1.74萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

全年共計財政撥款支出35.77萬元，均為基本支出中的人員經費支出，其中基本工資13.43萬元，津補貼8.29萬元，獎金8.83萬元，機關事業單位基本養老保險繳費3.48萬元，職工基本醫療保險繳費1.74萬元。

我中心與懷化市水務投資集團公司是“兩塊牌子，一套人馬”，從2015年起市本級財政未安排我中心機關運行經費預算，故無“三公”經費開支額度和機關運行經費開支額度。

（二）專項支出

我中心無財政撥款專項支出。

三、部門專項組織實施情況

我中心無財政撥款專項支出，故無實施情況。

四、資產管理情況

我中心一直與懷化市水務投資集團有限公司合署辦公，資產管理情況嚴格按照市國資委相關要求進行落實。

五、部門整體支出績效情況

2021年，在市委、市政府的堅強領導和市國資委的具體指導下，我公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實上級各項決策部署，以敢戰的勇氣、能戰的信念、勝戰的決心全面統籌疫情防控與企業發展工作，全年很好地完成了國資委要求的各項經營指標任務，實現了國有資產保值增值目的。

六、存在的主要問題

我中心為財政全額撥款事業單位，因財政每年只安排我中心一般公共財政撥款，無政府基金預算撥款及其他專項支出撥款，對財政安排的一般公共預算財政撥款，我中心嚴格按照年初預算項目執行，我中心與懷化市水務投資集團公司是“兩塊牌子，一套人馬”，故財政未曾安排“三公“經費及機關運行經費。

七、改進措施和有關建議

我中心與懷化市水務投資集團合署辦公，“三公”經費開支嚴格按照市財政局相關文件要求及中央八項規定執行。

懷化市水務投資管理中心2021年決算表格（附件1）  

懷化市水務投資管理中心2021年部門整體支出績效評價報告（附件2）